XLSX · Cash Flow Planner
Excel’de Nakit Akışı Tahmini – 13 Haftalık Görünüm ve 12 Aylık Plan
Cash Flow Planner, paranızın üç ay sonra yetip yetmeyeceğini bugünden gösterir. Gerçekleşen ve planlanan ödemeleri kaydedin, düzenli giderleri bir kez girin – dosya bakiyeyi hafta hafta hesaplar ve güvenlik tamponunun altına düşmeden uyarır.
Şablon neleri içerir
13 haftalık nakit tahmini
Her hafta için açılış bakiyesi, kategoriye göre giriş ve çıkışlar, net nakit akışı ve kapanış bakiyesi – tek sayfada yazdırılabilir.
12 aylık nakit planı
Üç gerçekleşen ay, içinde bulunulan ay ve sekiz tahmini ay tek görünümde, ay sonu bakiyesiyle.
Düzenli ödemeler
Kira, maaş, kredi, vergi ve abonelikler haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık – bir kez girilir.
Uyarılı güvenlik tamponu
Dosya tamponun hangi haftadan itibaren aşıldığını gösterir ve o haftaları turuncu yapar.
Gerçekleşen ve plan otomatik ayrılır
Referans tarihine kadarki hareketler gerçekleşen, sonrakiler planlanan sayılır – ek sütun yok.
12 dil, korumalı, çevrimdışı
Dili Ayarlar’dan değiştirin. Korumalı formüller, makro yok, 10.000 harekete kadar.
Kimler için?
Muhasebe yazılımı açmadan likidite planlamak isteyen serbest çalışanlar, girişimciler, küçük işletmeler, restoranlar ve zanaatkârlar için – ve bankayla görüşmeden önce önümüzdeki ayları görmek isteyen herkes için.
Dört adımda tahmin
- Dosyayı indirin ve Excel’de açın.
- “Ayarlar”a açılış bakiyesi, tarih, tampon ve kategorileri girin.
- “Düzenli”ye sabit ödemeleri, “Hareketler”e gerçekleşen ve planlanan ödemeleri ekleyin (banka dışa aktarımı olur).
- Pano, 13 hafta ve 12 ay görünümlerini kontrol edin – banka veya mali müşavir için PDF kaydedin.
Şablondaki KPI’lar
| Net nakit akışı | Haftalık giriş − çıkışBir haftada çıkandan fazla para girip girmediği. |
|---|---|
| Kapanış bakiyesi | Açılış bakiyesi + net nakit akışıHer hafta veya ay sonundaki beklenen bakiye. |
| Tampona göre fark | Kapanış bakiyesi − güvenlik tamponuSıkışmadan önce ne kadar alan kaldığı. |
| En düşük bakiye (13 hafta) | MIN(1–13. hafta kapanış bakiyesi)Önümüzdeki üç ayın en kritik noktası – ve ne zaman olduğu. |
Sık sorulan sorular
Şablon ücretsiz mi?
Evet, kendi işletmeniz için ücretsiz. Yeniden satış ve yazar bilgisinin kaldırılması yasaktır.
Neden 13 hafta?
Üç ay, darboğazları zamanında görmek için yeterince uzun, ödemeleri somut planlamak için yeterince kısadır. Bankalar ve danışmanlar bu süreyi sık kullanır.
Banka dışa aktarımımı kullanabilir miyim?
Evet. CSV’den tarih, tutar ve açıklamayı “Hareketler”e kopyalayın ve her satıra bir kategori verin. Tutarlar her zaman pozitif.
Muhasebemin yerini tutar mı?
Hayır. Bir likidite planlama aracıdır, muhasebe veya vergi danışmanlığı değildir.
Özel bir sürüm alabilir miyim?
Evet. Birden çok hesap, senaryolar (iyi/kötü) veya banka dışa aktarımı bağlantılı sürümler hazırlarım.